Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели не показала особенно интересных движений. Ночью пара росла, на европейской торговой сессии падала, на американской находилась во флэте. За весь день было только одно интересное событие, да и то формально. Новое выступление Кристин Лагард, которая суммарно за две недели выступит 5 раз, не дало никакой новой информации. В принципе, госпожа Лагард уже сообщила на прошлой неделе, что только могла. Она дала понять, что монетарный подход ЕЦБ в ближайшие месяцы не будет скорректирован, ставка продолжит расти по 0,5% еще минимум на двух заседаниях. Поэтому трейдерам не на что было реагировать. На этой неделе в принципе не будет большого количества интересных событий, но это абсолютно не означает, что цена будет стоять на одном месте и ждать заседаний ФРС и ЕЦБ, которые пройдут уже на следующей неделе. Таким образом, пока что на первом месте стоит техника.
В течение понедельника не было сформировано ни одного торгового сигнала. Лишь на американской торговой сессии пара опустилась к уровню 1,0868 и критической линии, которые вместе образовывали область поддержки. Однако ни отскока от этой области, ни преодоления оной не последовало, поэтому сигнала сформировано не было.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов на 2,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 8 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 127 тысяч. С технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что рост европейской валюты не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (711 против 659к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме видно, что пара сохраняет восходящий настрой, располагается выше линий индикатора Ишимоку. Таким образом, движение на Север может продолжаться в ближайшее время, несмотря на флэт на прошлой неделе. Как видим, евро все еще никак не может скорректироваться, а трейдеры предпочитают либо покупать пару, либо не делать ничего. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0845). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 января в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, но рынок уже вчера показал, что получил всю необходимую информацию и не готов отрабатывать каждое следующее выступление главы ЕЦБ. Большее внимание сегодня будет приковано к индексам деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС, но это тоже далеко не самые значимые показатели. Мы считаем, что в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного стоит ожидать реакции рынка, но только в этом случае.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
